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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BZ Autres créances | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CF Disponibilités | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
CU Autres participations | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 696.00 | 45 247.00 | | 59 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 964.00 | 14 449.00 | | 18 964.00 |
DK Provisions réglementées | 648.00 | 486.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 80 408.00 | 61 282.00 | | 80 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 324.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 916.00 | 6 996.00 | | 16 916.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 760.00 | 17 344.00 | | 23 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 168.00 | 78 626.00 | | 104 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -162.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 953.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 283.00 | 89 383.00 | | 100 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 320.00 | 74 935.00 | | 81 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 964.00 | 14 449.00 | | 18 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486.00 | 162.00 | | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | 162.00 | | 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |