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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BZ Autres créances | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CF Disponibilités | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 786.00 | | 86 786.00 | 86 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 786.00 | | 136 786.00 | 136 786.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 138.00 | 78 660.00 | | 94 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 939.00 | 15 479.00 | | 8 939.00 |
DK Provisions réglementées | | 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | 104 178.00 | 96 048.00 | | 104 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 26.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 490.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 540.00 | 27 365.00 | | 26 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 609.00 | 35 880.00 | | 32 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 786.00 | 131 929.00 | | 136 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 609.00 | 35 880.00 | | 32 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 26.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 482.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 843.00 | 107 665.00 | | 60 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 904.00 | 92 186.00 | | 51 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 939.00 | 15 479.00 | | 8 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |