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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BZ Autres créances | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
CU Autres participations | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 660.00 | 59 696.00 | | 78 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 479.00 | 18 964.00 | | 15 479.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | 648.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 96 048.00 | 80 408.00 | | 96 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 820.00 | | 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 365.00 | 16 916.00 | | 27 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 880.00 | 23 760.00 | | 35 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 929.00 | 104 168.00 | | 131 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 880.00 | 23 760.00 | | 35 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 162.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -69.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 882.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 665.00 | 100 283.00 | | 107 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 186.00 | 81 320.00 | | 92 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 479.00 | 18 964.00 | | 15 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648.00 | 162.00 | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 162.00 | | 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |