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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 510 111.00 | 33 752.00 | 476 359.00 | 510 111.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 111.00 | 33 752.00 | 516 359.00 | 550 111.00 |
060 Stock marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
072 Créances – Autres | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
084 Disponibilités | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 765.00 | | 202 765.00 | 202 765.00 |
110 Total général Actif | 752 876.00 | 33 752.00 | 719 124.00 | 752 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 826 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 252.00 | | | 504 252.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 318.00 | | | 504 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 500.00 | | | -27 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
252 Charges sociales | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 065.00 | | | 595 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 747.00 | | | -90 747.00 |
294 Charges financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -127 100.00 | | | -127 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 421 340.00 | | | 421 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504 477.00 | | | 504 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 157.00 | | | 52 157.00 |