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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 565 559.00 | 171 270.00 | 394 289.00 | 565 559.00 |
040 Immobilisations financières | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 352.00 | 171 270.00 | 435 082.00 | 606 352.00 |
060 Stock marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
072 Créances – Autres | 122 809.00 | | 122 809.00 | 122 809.00 |
084 Disponibilités | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 289.00 | | 198 289.00 | 198 289.00 |
110 Total général Actif | 804 641.00 | 171 270.00 | 633 371.00 | 804 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -196 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 717 870.00 | | | 717 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 121.00 | | | 811 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 676.00 | | | 256 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
242 Autres charges externes. | 275 214.00 | | | 275 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
252 Charges sociales | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
262 Autres charges | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 880.00 | | | 772 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
294 Charges financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 028.00 | | | 580 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 324.00 | | | 26 324.00 |