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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 539 270.00 | 106 576.00 | 432 694.00 | 539 270.00 |
040 Immobilisations financières | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 028.00 | 106 576.00 | 473 452.00 | 580 028.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
072 Créances – Autres | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
084 Disponibilités | 61 084.00 | | 61 084.00 | 61 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 597.00 | | 167 597.00 | 167 597.00 |
110 Total général Actif | 747 625.00 | 106 576.00 | 641 049.00 | 747 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -200 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 841 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 707.00 | | | 502 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 952.00 | | | 514 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 581.00 | | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 147 471.00 | | | 147 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
252 Charges sociales | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 350.00 | | | 588 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 398.00 | | | -73 398.00 |
294 Charges financières | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 604.00 | | | -93 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 111.00 | | | 550 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 115.00 | | | 31 115.00 |