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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 354.00 | 7 568.00 | 18 786.00 | 26 354.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 354.00 | 7 568.00 | 155 786.00 | 163 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
060 Stock marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
084 Disponibilités | 80 358.00 | | 80 358.00 | 80 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
110 Total général Actif | 254 898.00 | 7 568.00 | 247 331.00 | 254 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 756.00 | | | 347 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 426.00 | | | 361 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -697.00 | | | -697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -344.00 | | | -344.00 |
242 Autres charges externes. | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
252 Charges sociales | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 092.00 | | | 308 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |