| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 996.00 | 13 183.00 | 13 813.00 | 26 996.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 996.00 | 13 183.00 | 150 813.00 | 163 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
060 Stock marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
110 Total général Actif | 280 507.00 | 13 183.00 | 267 324.00 | 280 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 036.00 | | | 419 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 043.00 | | | 439 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | | | -203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 520.00 | | | 106 520.00 |
252 Charges sociales | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 130.00 | | | 376 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 354.00 | | | 163 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |