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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 870.00 | 22 221.00 | 15 649.00 | 37 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 593.00 | 17 385.00 | 18 208.00 | 35 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 175.00 | 39 605.00 | 62 570.00 | 102 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 491.00 | | 299 491.00 | 299 491.00 |
BZ Autres créances | 57 070.00 | | 57 070.00 | 57 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
CF Disponibilités | 167 412.00 | | 167 412.00 | 167 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 113.00 | | 605 113.00 | 605 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 288.00 | 39 605.00 | 667 683.00 | 707 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 36 145.00 | 70 219.00 | | 36 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544.00 | -34 074.00 | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 61 651.00 | 57 107.00 | | 61 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 34 372.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 965.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 19 675.00 | | 20 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 067.00 | 306 199.00 | | 384 067.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 5 288.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 032.00 | 366 500.00 | | 606 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 683.00 | 423 607.00 | | 667 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 032.00 | 366 500.00 | | 506 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 573.00 | 99 573.00 | | 99 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 299 491.00 | 299 491.00 | | 299 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 500.00 | 100 500.00 | 100 000.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 213.00 | 364 794.00 | 10 419.00 | 375 213.00 |
VW T.V.A. | 145 357.00 | 145 357.00 | | 145 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 032.00 | 506 032.00 | 100 000.00 | 606 032.00 |