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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 569.00 | 29 005.00 | 11 564.00 | 40 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 148.00 | 24 130.00 | 17 018.00 | 41 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 451.00 | 53 136.00 | 57 315.00 | 110 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 926.00 | | 371 926.00 | 371 926.00 |
BZ Autres créances | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 428.00 | | 82 428.00 | 82 428.00 |
CF Disponibilités | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 545.00 | | 559 545.00 | 559 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 996.00 | 53 136.00 | 616 860.00 | 669 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 40 690.00 | 36 145.00 | | 40 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 977.00 | 4 544.00 | | 37 977.00 |
DL TOTAL (I) | 99 628.00 | 61 651.00 | | 99 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 166.00 | 200 500.00 | | 106 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 353.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | 20 439.00 | | 18 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 226.00 | 384 067.00 | | 388 226.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 673.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 232.00 | 606 032.00 | | 517 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 860.00 | 667 683.00 | | 616 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 883.00 | 506 032.00 | | 434 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 175.00 | | 9 075.00 | 102 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 110 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 81 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 463.00 | | 9 055.00 | 73 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | 21.00 | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 605.00 | 14 330.00 | 800.00 | 39 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | 14 330.00 | 800.00 | 39 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 371 926.00 | 371 926.00 | | 371 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 166.00 | 23 817.00 | 82 349.00 | 106 166.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 826.00 | 425 386.00 | 10 440.00 | 435 826.00 |
VW T.V.A. | 152 772.00 | 152 772.00 | | 152 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 232.00 | 434 883.00 | 82 349.00 | 517 232.00 |