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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 678.00 | 5 645.00 | 4 033.00 | 9 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 045.00 | 43 482.00 | 22 563.00 | 66 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | 7 753.00 | 8 596.00 | 16 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 361.00 | 56 880.00 | 36 482.00 | 93 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 714.00 | 16 201.00 | 344 513.00 | 360 714.00 |
BZ Autres créances | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
CF Disponibilités | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 065.00 | 16 201.00 | 496 864.00 | 513 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 426.00 | 73 081.00 | 533 345.00 | 606 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
DH Report à nouveau | -33 812.00 | | | -33 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 276.00 | -33 812.00 | | 79 276.00 |
DL TOTAL (I) | 176 320.00 | 97 044.00 | | 176 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 271.00 | 53 240.00 | | 12 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 277.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 707.00 | 229 199.00 | | 141 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 599.00 | 128 274.00 | | 199 599.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 026.00 | 410 990.00 | | 357 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 345.00 | 508 034.00 | | 533 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 126.00 | 410 990.00 | | 353 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 609.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 553.00 | | 3 064 553.00 | 3 064 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 553.00 | | 3 064 553.00 | 3 064 553.00 |
FM Production stockée | | | -56 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 994.00 | 139 442.00 | | 42 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 994.00 | 158 764.00 | | 42 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 994.00 | -153 764.00 | | -42 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | -671.00 | | 20 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 725.00 | 2 846 415.00 | | 3 038 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 449.00 | 2 880 227.00 | | 2 959 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 276.00 | -33 812.00 | | 79 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 667.00 | | 27 997.00 | 67 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 93 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | 4 402.00 | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 799.00 | | 23 594.00 | 58 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 376.00 | 11 504.00 | 56 880.00 | 45 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 3 593.00 | 5 645.00 | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 323.00 | 7 911.00 | 51 234.00 | 43 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 341 273.00 | 341 273.00 | | 341 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
VB T. V. A. | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 271.00 | 8 371.00 | 3 899.00 | 12 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 585.00 | 433 854.00 | 20 731.00 | 454 585.00 |
VW T.V.A. | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 026.00 | 353 126.00 | 3 899.00 | 357 026.00 |