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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 678.00 | 7 073.00 | 2 605.00 | 9 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 363.00 | 51 650.00 | 30 713.00 | 82 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 097.00 | 11 549.00 | 7 548.00 | 19 097.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 429.00 | 70 273.00 | 56 156.00 | 126 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 833.00 | 7 000.00 | 629 833.00 | 636 833.00 |
BZ Autres créances | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
CF Disponibilités | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 386.00 | 7 000.00 | 867 386.00 | 874 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 815.00 | 77 273.00 | 923 542.00 | 1 000 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 320.00 | 75 856.00 | | 121 320.00 |
DH Report à nouveau | | -33 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 749.00 | 79 276.00 | | 81 749.00 |
DL TOTAL (I) | 258 069.00 | 176 320.00 | | 258 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 12 271.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 2 478.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 214.00 | 141 707.00 | | 344 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 905.00 | 199 599.00 | | 318 905.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 473.00 | 357 026.00 | | 665 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 542.00 | 533 345.00 | | 923 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 473.00 | 353 126.00 | | 665 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 611 529.00 | | 3 611 529.00 | 3 611 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 529.00 | | 3 611 529.00 | 3 611 529.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 42 994.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 42 994.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | -42 994.00 | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | 20 430.00 | | 30 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 759.00 | 3 038 725.00 | | 3 640 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 010.00 | 2 959 449.00 | | 3 559 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 749.00 | 79 276.00 | | 81 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 361.00 | | 41 067.00 | 93 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 126 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 393.00 | | 19 067.00 | 82 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 22 000.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 880.00 | 13 393.00 | | 56 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 1 428.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 234.00 | 11 965.00 | | 51 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 201.00 | 7 000.00 | 16 201.00 | 16 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 201.00 | 7 000.00 | 16 201.00 | 16 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 201.00 | 7 000.00 | 16 201.00 | 16 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 16 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 214.00 | 344 214.00 | | 344 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 628 433.00 | 628 433.00 | | 628 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 814.00 | 779 124.00 | 9 690.00 | 788 814.00 |
VW T.V.A. | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 473.00 | 665 473.00 | | 665 473.00 |