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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 288.00 | 59 167.00 | 30 121.00 | 89 288.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 846.00 | 59 167.00 | 30 679.00 | 89 846.00 |
060 Stock marchandises | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 523.00 | | 174 523.00 | 174 523.00 |
072 Créances – Autres | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
084 Disponibilités | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 396.00 | | 391 396.00 | 391 396.00 |
110 Total général Actif | 481 242.00 | 59 167.00 | 422 075.00 | 481 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 978.00 | | | 393 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 049.00 | | | 399 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 810.00 | | | -79 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
242 Autres charges externes. | 314 356.00 | | | 314 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
252 Charges sociales | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 153.00 | | | 379 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |