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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 088.00 | 75 305.00 | 16 783.00 | 92 088.00 |
040 Immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 726.00 | 75 305.00 | 19 421.00 | 94 726.00 |
060 Stock marchandises | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 923.00 | 5 930.00 | 234 993.00 | 240 923.00 |
072 Créances – Autres | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
084 Disponibilités | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 198.00 | 5 930.00 | 328 268.00 | 334 198.00 |
110 Total général Actif | 428 924.00 | 81 235.00 | 347 689.00 | 428 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 279.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |