| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 089.00 | 67 399.00 | 22 691.00 | 90 089.00 |
040 Immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 447.00 | 67 399.00 | 24 049.00 | 91 447.00 |
060 Stock marchandises | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 046.00 | 5 930.00 | 215 116.00 | 221 046.00 |
072 Créances – Autres | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
084 Disponibilités | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 999.00 | 5 930.00 | 317 068.00 | 322 999.00 |
110 Total général Actif | 414 446.00 | 73 329.00 | 341 117.00 | 414 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 714 463.00 | | | 714 463.00 |
230 Autres produits | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 434.00 | | | 718 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
242 Autres charges externes. | 507 268.00 | | | 507 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
252 Charges sociales | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 806.00 | | | 764 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 372.00 | | | -46 372.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 946.00 | | | -48 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |