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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 938.00 | 15 885.00 | 8 053.00 | 23 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 350.00 | 24 787.00 | 30 562.00 | 55 350.00 |
AH Fonds commercial | 154 978.00 | | 154 978.00 | 154 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 293.00 | 12 546.00 | 36 746.00 | 49 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 075.00 | 53 219.00 | 234 855.00 | 288 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 101.00 | | 219 101.00 | 219 101.00 |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CF Disponibilités | 482 846.00 | | 482 846.00 | 482 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 518.00 | | 720 518.00 | 720 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 593.00 | 53 219.00 | 955 373.00 | 1 008 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 655.00 | | | 525 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 007.00 | | | 295 007.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 150.00 | | | 877 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 373.00 | | | 955 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 740.00 | | | 650 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 048.00 | | 218 011.00 | 75 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 288 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 49 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 653.00 | | 183 114.00 | 52 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 180.00 | | 33 197.00 | 18 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 1 700.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 491.00 | 19 736.00 | 2 007.00 | 35 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 180.00 | 4 615.00 | 910.00 | 12 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 359.00 | 7 429.00 | | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | 7 692.00 | 1 097.00 | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 008.00 | 295 008.00 | | 295 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 101.00 | 219 101.00 | | 219 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 656.00 | 299 246.00 | 179 057.00 | 525 656.00 |
VI Groupe et associés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 172.00 | 237 672.00 | 4 500.00 | 242 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 151.00 | 650 741.00 | 179 057.00 | 877 151.00 |