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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 938.00 | 18 627.00 | 5 311.00 | 23 938.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 350.00 | 32 694.00 | 22 655.00 | 55 350.00 |
AH Fonds commercial | 154 978.00 | | 154 978.00 | 154 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 084.00 | 17 061.00 | 62 023.00 | 79 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 346.00 | 68 382.00 | 249 963.00 | 318 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 066.00 | | 228 066.00 | 228 066.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 232 660.00 | | 232 660.00 | 232 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 984.00 | | 476 984.00 | 476 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 330.00 | 68 382.00 | 726 948.00 | 795 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
DL TOTAL (I) | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 409.00 | | | 226 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 380.00 | | | 298 380.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 064.00 | | | 595 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 948.00 | | | 726 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 222.00 | | | 418 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 075.00 | | 37 936.00 | 288 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 665.00 | 318 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 165.00 | 79 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 329.00 | | | 210 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 293.00 | | 35 956.00 | 49 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 1 980.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 220.00 | 21 328.00 | 6 165.00 | 53 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 885.00 | 2 742.00 | | 15 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 788.00 | 7 907.00 | | 24 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | 10 679.00 | 6 165.00 | 12 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 381.00 | 298 381.00 | | 298 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 228 067.00 | 228 067.00 | | 228 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 410.00 | 49 568.00 | 170 059.00 | 226 410.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 246.00 | | | 299 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 624.00 | 243 644.00 | 4 980.00 | 248 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 064.00 | 418 223.00 | 170 059.00 | 595 064.00 |