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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 912.00 | 33 055.00 | 24 857.00 | 57 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 912.00 | 33 055.00 | 144 857.00 | 177 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
084 Disponibilités | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
110 Total général Actif | 245 004.00 | 33 055.00 | 211 949.00 | 245 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 571.00 | 308 771.00 | | 166 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
230 Autres produits | 3 586.00 | 15 867.00 | | 3 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 520.00 | 324 638.00 | | 199 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 559.00 | 12 759.00 | | 7 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | 383.00 | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 993.00 | 84 835.00 | | 45 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | -598.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 46 730.00 | 58 262.00 | | 46 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | 3 985.00 | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 443.00 | 85 756.00 | | 36 443.00 |
252 Charges sociales | 19 188.00 | 24 023.00 | | 19 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 567.00 | 10 412.00 | | 10 567.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 28 695.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 176.00 | 308 513.00 | | 170 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 344.00 | 16 125.00 | | 29 344.00 |
294 Charges financières | 2 195.00 | 2 636.00 | | 2 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 890.00 | 221.00 | | 5 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 259.00 | 6 703.00 | | 21 259.00 |