| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 912.00 | 43 847.00 | 14 065.00 | 57 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 912.00 | 43 847.00 | 134 065.00 | 177 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 113 461.00 | | 113 461.00 | 113 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 684.00 | | 114 684.00 | 114 684.00 |
110 Total général Actif | 292 596.00 | 43 847.00 | 248 749.00 | 292 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 755.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 685.00 | 166 571.00 | | 178 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 898.00 | 29 363.00 | | 56 898.00 |
230 Autres produits | 3 217.00 | 3 586.00 | | 3 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 800.00 | 199 520.00 | | 238 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 268.00 | 7 559.00 | | 7 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 88.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 209.00 | 45 993.00 | | 52 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | 488.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 48 777.00 | 46 730.00 | | 48 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 2 556.00 | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 538.00 | 36 443.00 | | 44 538.00 |
252 Charges sociales | 13 255.00 | 19 188.00 | | 13 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 792.00 | 10 567.00 | | 10 792.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 564.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 413.00 | 170 176.00 | | 180 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 387.00 | 29 344.00 | | 58 387.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | 2 195.00 | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 890.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 758.00 | 21 259.00 | | 56 758.00 |