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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 581.00 | 11 268.00 | 16 313.00 | 27 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 644.00 | 11 768.00 | 866 876.00 | 878 644.00 |
BT Marchandises | 159 959.00 | | 159 959.00 | 159 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 352.00 | 253.00 | 50 099.00 | 50 352.00 |
CF Disponibilités | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 224.00 | 253.00 | 418 971.00 | 419 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 869.00 | 12 022.00 | 1 285 847.00 | 1 297 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 404.00 | 165 452.00 | | 283 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 817.00 | 117 952.00 | | 125 817.00 |
DL TOTAL (I) | 464 220.00 | 338 404.00 | | 464 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 591.00 | 675 909.00 | | 599 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 22 399.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 115.00 | 142 617.00 | | 156 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 372.00 | 41 064.00 | | 65 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 626.00 | 881 989.00 | | 821 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 847.00 | 1 220 393.00 | | 1 285 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 525.00 | 3 243.00 | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 3 243.00 | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 115.00 | 156 115.00 | | 156 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 591.00 | 76 582.00 | 298 442.00 | 599 591.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 407.00 | 49 787.00 | 9 620.00 | 59 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 626.00 | 298 618.00 | 298 442.00 | 821 626.00 |