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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 183.00 | 15 269.00 | 14 914.00 | 30 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 246.00 | 15 769.00 | 865 477.00 | 881 246.00 |
BT Marchandises | 164 063.00 | | 164 063.00 | 164 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
BZ Autres créances | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CF Disponibilités | 227 153.00 | | 227 153.00 | 227 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 990.00 | | 525 990.00 | 525 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 236.00 | 15 769.00 | 1 391 467.00 | 1 407 236.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 220.00 | 283 404.00 | | 409 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 634.00 | 125 817.00 | | 150 634.00 |
DL TOTAL (I) | 614 854.00 | 464 220.00 | | 614 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 523 008.00 | 599 591.00 | | 523 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 212.00 | 549.00 | | 20 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 616.00 | 156 115.00 | | 153 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 689.00 | 65 372.00 | | 79 689.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 613.00 | 821 626.00 | | 776 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 467.00 | 1 285 847.00 | | 1 391 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 644.00 | | 2 602.00 | 878 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 081.00 | | 2 602.00 | 28 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 4 000.00 | | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | 4 000.00 | | 11 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 616.00 | 153 616.00 | | 153 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 987.00 | 92 558.00 | 7 429.00 | 99 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 008.00 | 75 821.00 | 297 259.00 | 523 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 028.00 | 84 408.00 | 9 620.00 | 94 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 612.00 | 321 996.00 | 304 688.00 | 776 612.00 |