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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 8 025.00 | 17 229.00 | 25 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 417.00 | 8 525.00 | 866 892.00 | 875 417.00 |
BT Marchandises | 144 672.00 | | 144 672.00 | 144 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 322.00 | 253.00 | 50 068.00 | 50 322.00 |
CF Disponibilités | 107 886.00 | | 107 886.00 | 107 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 754.00 | 253.00 | 353 501.00 | 353 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 171.00 | 8 778.00 | 1 220 393.00 | 1 229 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 428.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 452.00 | 27 124.00 | | 165 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 952.00 | 141 900.00 | | 117 952.00 |
DL TOTAL (I) | 338 404.00 | 220 452.00 | | 338 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 909.00 | 741 018.00 | | 675 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 399.00 | 74 599.00 | | 22 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 617.00 | 102 045.00 | | 142 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 064.00 | 78 863.00 | | 41 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 989.00 | 996 524.00 | | 881 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 393.00 | 1 216 976.00 | | 1 220 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 517.00 | | 8 900.00 | 866 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 854.00 | | 8 900.00 | 16 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511.00 | 2 014.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 2 014.00 | | 6 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 909.00 | 76 318.00 | 300 602.00 | 675 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 494.00 | 50 874.00 | 9 620.00 | 60 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 989.00 | 282 399.00 | 300 602.00 | 881 989.00 |