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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 359.00 | 6 574.00 | 11 784.00 | 18 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 448.00 | 6 574.00 | 1 758 873.00 | 1 765 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 5 754 889.00 | | 5 754 889.00 | 5 754 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 121.00 | | 5 819 121.00 | 5 819 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 569.00 | 6 574.00 | 7 577 994.00 | 7 584 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
DL TOTAL (I) | 170 616.00 | | | 170 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 401.00 | | | 1 615 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 592.00 | | | 205 592.00 |
EA Autres dettes | 5 564 883.00 | | | 5 564 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 407 378.00 | | | 7 407 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 994.00 | | | 7 577 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 208.00 | | | 5 950 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 063.00 | | 1 415 063.00 | 1 415 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 063.00 | | 1 415 063.00 | 1 415 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 608.00 | | | 1 446 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 273.00 | | | 1 327 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 115.00 | | 15 334.00 | 1 750 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 400.00 | | | 1 696 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 024.00 | | 10 335.00 | 8 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 691.00 | | 4 999.00 | 45 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 4 609.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 4 609.00 | | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 593.00 | 205 593.00 | | 205 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565 498.00 | 5 565 498.00 | | 5 565 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
UX Autres créances clients | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 401.00 | 158 231.00 | 620 928.00 | 1 615 401.00 |
VI Groupe et associés | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 921.00 | 64 232.00 | 50 690.00 | 114 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 407 379.00 | 5 950 208.00 | 620 928.00 | 7 407 379.00 |