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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 413.00 | 21 747.00 | 34 665.00 | 56 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 595.00 | 21 747.00 | 1 781 847.00 | 1 803 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
BZ Autres créances | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 3 960 685.00 | | 3 960 685.00 | 3 960 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 751.00 | | 4 030 751.00 | 4 030 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 346.00 | 21 747.00 | 5 812 599.00 | 5 834 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 462.00 | | | 199 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
DL TOTAL (I) | 324 541.00 | | | 324 541.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 095.00 | | | 1 604 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 898.00 | | | 188 898.00 |
EA Autres dettes | 3 503 495.00 | | | 3 503 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 057.00 | | | 5 458 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 599.00 | | | 5 812 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 052 843.00 | | | 4 052 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 296.00 | | 28 299.00 | 1 775 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 400.00 | | | 1 696 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 169.00 | | 28 244.00 | 28 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 727.00 | | 55.00 | 50 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 371.00 | 9 377.00 | 21 748.00 | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 371.00 | 9 377.00 | 21 748.00 | 12 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 534.00 | 121 534.00 | | 121 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 496.00 | 3 503 496.00 | | 3 503 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
UX Autres créances clients | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 096.00 | 198 882.00 | 657 094.00 | 1 604 096.00 |
VI Groupe et associés | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 848.00 | 70 066.00 | 50 782.00 | 120 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 057.00 | 4 052 843.00 | 657 094.00 | 5 458 057.00 |