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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 696 400.00 | | 1 696 400.00 | 1 696 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 778.00 | 29 779.00 | 28 998.00 | 58 778.00 |
AX Avances et acomptes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 522.00 | 29 779.00 | 1 763 742.00 | 1 793 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BZ Autres créances | 46 849.00 | | 46 849.00 | 46 849.00 |
CF Disponibilités | 4 834 687.00 | | 4 834 687.00 | 4 834 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 095.00 | | 4 909 095.00 | 4 909 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 617.00 | 29 779.00 | 6 672 837.00 | 6 702 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 541.00 | | | 302 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
DL TOTAL (I) | 380 590.00 | | | 380 590.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 243.00 | | | 1 412 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 078.00 | | | 131 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 947.00 | | | 136 947.00 |
EA Autres dettes | 4 581 716.00 | | | 4 581 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 262 247.00 | | | 6 262 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 837.00 | | | 6 672 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 276.00 | | | 5 027 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 595.00 | | 3 906.00 | 1 803 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 979.00 | 37 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 979.00 | 1 793 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 400.00 | | | 1 696 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 413.00 | | 3 557.00 | 56 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 782.00 | | 349.00 | 50 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 748.00 | 8 032.00 | | 21 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 8 032.00 | | 21 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 978.00 | 4 581 978.00 | | 4 581 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 243.00 | 177 272.00 | 602 734.00 | 1 412 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
VP Divers | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 560.00 | 74 408.00 | 37 152.00 | 111 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 262 246.00 | 5 027 275.00 | 602 734.00 | 6 262 246.00 |