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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -28 146.00 | | -28 146.00 | -28 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 854.00 | | 571 854.00 | 571 854.00 |
BZ Autres créances | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 300.00 | | 594 300.00 | 594 300.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -55.00 | | | -55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 502.00 | -55.00 | | -22 502.00 |
DL TOTAL (I) | 52 443.00 | 74 945.00 | | 52 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 277.00 | | | 454 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 700.00 | 66.00 | | 84 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 857.00 | 66.00 | | 541 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 300.00 | 75 011.00 | | 594 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 388.00 | 66.00 | | 159 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 602.00 | | | -12 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 502.00 | 55.00 | | 32 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 502.00 | -55.00 | | -22 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -28 146.00 | -28 146.00 | | -28 146.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 277.00 | 71 807.00 | 294 179.00 | 454 277.00 |
VI Groupe et associés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 899.00 | -5 899.00 | | -5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 857.00 | 159 388.00 | 294 179.00 | 541 857.00 |