| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -152 300.00 | | -152 300.00 | -152 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 700.00 | | 447 700.00 | 447 700.00 |
BZ Autres créances | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
CF Disponibilités | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 775.00 | | 526 775.00 | 526 775.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
DH Report à nouveau | | -22 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 425.00 | 73 324.00 | | -8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 117 341.00 | 125 767.00 | | 117 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 790.00 | 388 820.00 | | 348 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 123.00 | 58 066.00 | | 58 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 232.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 434.00 | 449 118.00 | | 409 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 775.00 | 574 885.00 | | 526 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 562.00 | 100 543.00 | | 133 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 488.00 | -2 285.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 80 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425.00 | 6 676.00 | | 8 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 425.00 | 73 324.00 | | -8 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 923.00 | | 72 134.00 | 527 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 357.00 | 447 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 357.00 | 447 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 923.00 | | 72 134.00 | 527 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -152 300.00 | | -152 300.00 | -152 300.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 790.00 | 72 919.00 | 275 872.00 | 348 790.00 |
VI Groupe et associés | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -103 952.00 | 48 348.00 | -152 300.00 | -103 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 434.00 | 133 562.00 | 275 872.00 | 409 434.00 |