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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -298 236.00 | | -298 236.00 | -298 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 764.00 | | 301 764.00 | 301 764.00 |
BZ Autres créances | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 114.00 | | 391 114.00 | 391 114.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 39 803.00 | 48 229.00 | | 39 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 816.00 | -8 425.00 | | -79 816.00 |
DL TOTAL (I) | 37 525.00 | 117 341.00 | | 37 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 104.00 | 348 790.00 | | 276 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 312.00 | 58 123.00 | | 13 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 520.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 589.00 | 409 434.00 | | 353 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 114.00 | 526 775.00 | | 391 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 232.00 | 133 562.00 | | 151 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 777.00 | -1 488.00 | | -28 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 816.00 | 8 425.00 | | 79 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 816.00 | -8 425.00 | | -79 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 936.00 | 301 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 936.00 | 301 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 700.00 | | | 447 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -298 236.00 | | -298 236.00 | -298 236.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 042.00 | 73 685.00 | 202 357.00 | 276 042.00 |
VI Groupe et associés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -209 164.00 | 89 072.00 | -298 236.00 | -209 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 589.00 | 151 232.00 | 202 357.00 | 353 589.00 |