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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 514.00 | 7 945.00 | 39 569.00 | 47 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 731.00 | 7 945.00 | 1 072 786.00 | 1 080 731.00 |
BZ Autres créances | 67 776.00 | | 67 776.00 | 67 776.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 128.00 | 7 945.00 | 1 143 183.00 | 1 151 128.00 |
CU Autres participations | 1 033 217.00 | | 1 033 217.00 | 1 033 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
DL TOTAL (I) | 586 792.00 | | | 586 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 790.00 | | | 550 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 390.00 | | | 556 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 183.00 | | | 1 143 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 945.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 790.00 | 37 161.00 | 148 615.00 | 550 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 390.00 | 42 761.00 | 148 615.00 | 556 390.00 |