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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 514.00 | 36 454.00 | 11 060.00 | 47 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 055 707.00 | 36 454.00 | 1 019 252.00 | 1 055 707.00 |
BZ Autres créances | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 191.00 | | 139 191.00 | 139 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 897.00 | 36 454.00 | 1 158 443.00 | 1 194 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
CU Autres participations | 1 000 992.00 | | 1 000 992.00 | 1 000 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | 4 340.00 | | 9 096.00 |
DG Autres réserves | 172 824.00 | 82 453.00 | | 172 824.00 |
DH Report à nouveau | | -19 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 324.00 | 114 988.00 | | 34 324.00 |
DL TOTAL (I) | 716 243.00 | 681 920.00 | | 716 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 312.00 | 478 293.00 | | 441 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 632.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 200.00 | 479 166.00 | | 442 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 443.00 | 1 161 085.00 | | 1 158 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 281.00 | 479 166.00 | | 39 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 168 233.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 677.00 | 53 246.00 | | 19 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 324.00 | 114 988.00 | | 34 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 117.00 | | 7 200.00 | 1 155 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 610.00 | 1 000 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 610.00 | 1 055 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 603.00 | | | 1 107 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 951.00 | 9 503.00 | | 26 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 951.00 | 9 503.00 | | 26 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 312.00 | 38 393.00 | 154 715.00 | 441 312.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 200.00 | 39 281.00 | 154 715.00 | 442 200.00 |