| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 514.00 | 26 951.00 | 20 563.00 | 47 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 117.00 | 26 951.00 | 1 128 166.00 | 1 155 117.00 |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 037.00 | 26 951.00 | 1 161 085.00 | 1 188 037.00 |
CU Autres participations | 1 000 992.00 | | 1 000 992.00 | 1 000 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
DH Report à nouveau | -19 860.00 | | | -19 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 988.00 | -19 860.00 | | 114 988.00 |
DL TOTAL (I) | 681 920.00 | 566 932.00 | | 681 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 293.00 | 514 785.00 | | 478 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 610.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 166.00 | 515 394.00 | | 479 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 085.00 | 1 082 327.00 | | 1 161 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | | | -3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 233.00 | 415.00 | | 168 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 246.00 | 20 275.00 | | 53 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 988.00 | -19 860.00 | | 114 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 448.00 | 9 503.00 | | 17 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 448.00 | 9 503.00 | | 17 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 293.00 | 37 975.00 | 152 654.00 | 478 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 491.00 | 1 881.00 | 106 610.00 | 108 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 166.00 | 38 848.00 | 152 654.00 | 479 166.00 |