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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 127.00 | 753.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 189.00 | 13 804.00 | 45 385.00 | 59 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 669.00 | 513 931.00 | 1 053 737.00 | 1 567 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 581.00 | 513 931.00 | 1 191 650.00 | 1 705 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 689.00 | | | -561 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 572.00 | -561 689.00 | | 675 572.00 |
DL TOTAL (I) | 123 883.00 | -551 689.00 | | 123 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 298.00 | | | 153 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 169.00 | 645 286.00 | | 746 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 18 050.00 | | 36 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 930.00 | 64 206.00 | | 131 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 767.00 | 727 543.00 | | 1 067 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 650.00 | 175 854.00 | | 1 191 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 767.00 | 727 543.00 | | 917 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 390 241.00 | | 390 241.00 | 390 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 241.00 | | 390 241.00 | 390 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 828.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 642.00 | -20 907.00 | | -108 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 221.00 | 148 338.00 | | 1 906 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 649.00 | 710 027.00 | | 1 230 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 572.00 | -561 689.00 | | 675 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 499.00 | | 1 529 370.00 | 57 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 1 567 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 60 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 249.00 | | 29 020.00 | 50 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 350.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965.00 | 510 828.00 | 3 861.00 | 6 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | 10 828.00 | 3 861.00 | 6 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VP Divers | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 513.00 | 137 913.00 | 7 600.00 | 145 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | 849.00 | | 2 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 058.00 | 16 453.00 | | 16 058.00 |
ST Autres comptes | 62 444.00 | 84 719.00 | | 62 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 037.00 | 40 515.00 | | 66 037.00 |
YT Sous‐traitance | 145 796.00 | 194 672.00 | | 145 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 849.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 947.00 | 27 988.00 | | 72 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 878.00 | 57 490.00 | | 51 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 336.00 | 336 360.00 | | 290 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |