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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 961.00 | 1 700 544.00 | 987 417.00 | 2 687 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 398.00 | 482.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 328.00 | 70 434.00 | 68 894.00 | 139 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 119.00 | 1 771 377.00 | 1 065 743.00 | 2 837 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 542.00 | | 303 542.00 | 303 542.00 |
BZ Autres créances | 384 593.00 | | 384 593.00 | 384 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 190.00 | | 720 190.00 | 720 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 309.00 | 1 771 377.00 | 1 785 933.00 | 3 557 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 215.00 | 112 883.00 | | 257 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 798.00 | 144 332.00 | | -182 798.00 |
DL TOTAL (I) | 85 417.00 | 268 215.00 | | 85 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 720.00 | 153 400.00 | | 232 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 141.00 | 945 000.00 | | 951 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 770.00 | 32 128.00 | | 144 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 956.00 | 229 816.00 | | 207 956.00 |
EA Autres dettes | 84 675.00 | 1 058.00 | | 84 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 516.00 | 1 361 403.00 | | 1 700 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 933.00 | 1 629 617.00 | | 1 785 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 400.00 | | 603 719.00 | 2 233 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 837 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | 587 961.00 | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 800.00 | | 14 408.00 | 125 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 1 350.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 611.00 | 736 765.00 | | 1 034 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 700 544.00 | | 1 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 611.00 | 36 221.00 | | 34 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 770.00 | 144 770.00 | | 144 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 303 542.00 | 303 542.00 | | 303 542.00 |
VB T. V. A. | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 747.00 | 34 065.00 | 106 682.00 | 140 747.00 |
VI Groupe et associés | 951 141.00 | 951 141.00 | | 951 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
VP Divers | 164 347.00 | 164 347.00 | | 164 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 140.00 | 720 190.00 | 8 950.00 | 729 140.00 |
VW T.V.A. | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 516.00 | 1 593 834.00 | 106 682.00 | 1 700 516.00 |