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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 000.00 | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 262.00 | 618.00 | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 920.00 | 34 349.00 | 90 571.00 | 124 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 400.00 | 1 034 611.00 | 1 198 789.00 | 2 233 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 996.00 | | 264 996.00 | 264 996.00 |
BZ Autres créances | 156 591.00 | | 156 591.00 | 156 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 829.00 | | 430 829.00 | 430 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 229.00 | 1 034 611.00 | 1 629 617.00 | 2 664 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 883.00 | | | 112 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
DL TOTAL (I) | 268 215.00 | | | 268 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 058.00 | | | 946 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 817.00 | | | 229 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 403.00 | | | 1 361 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 617.00 | | | 1 629 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 403.00 | | | 1 361 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 944.00 | | 1 007 944.00 | 1 007 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 944.00 | | 1 007 944.00 | 1 007 944.00 |
FN Production immobilisée | | | 600 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 315.00 | | | -124 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 696.00 | | | 1 638 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 364.00 | | | 1 494 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 332.00 | | | 144 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 669.00 | | 665 731.00 | 1 567 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 600 000.00 | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 069.00 | | 65 731.00 | 60 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 931.00 | 520 680.00 | | 513 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | 20 680.00 | | 13 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 996.00 | 241 692.00 | 23 304.00 | 264 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
VI Groupe et associés | 946 058.00 | 946 058.00 | | 946 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 429.00 | 407 525.00 | 30 904.00 | 438 429.00 |
VW T.V.A. | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 403.00 | 1 361 403.00 | | 1 361 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
ST Autres comptes | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
YT Sous‐traitance | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 210.00 | | | 327 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |