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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 780.00 | 128 240.00 | 7 540.00 | 135 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 246.00 | 289 028.00 | 15 218.00 | 304 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 422.00 | 419 627.00 | 51 795.00 | 471 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BZ Autres créances | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
CF Disponibilités | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 647.00 | | 190 647.00 | 190 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 069.00 | 419 627.00 | 242 442.00 | 662 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
DG Autres réserves | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DH Report à nouveau | 41 677.00 | 361.00 | | 41 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 297.00 | 7 098.00 | | 18 297.00 |
DL TOTAL (I) | 126 891.00 | 58 439.00 | | 126 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 497.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 115.00 | 2 760.00 | | 7 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109.00 | 1 361.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 312.00 | 71 381.00 | | 86 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 960.00 | 13 045.00 | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 551.00 | 89 045.00 | | 115 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 442.00 | 147 483.00 | | 242 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 441.00 | | | 113 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 497.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 259.00 | | 832 259.00 | 832 259.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 399.00 | | 832 399.00 | 832 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 5 730.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | 3 051.00 | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 134.00 | 2 679.00 | | -4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 2 760.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 582.00 | 909 317.00 | | 841 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 286.00 | 902 219.00 | | 823 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 297.00 | 7 098.00 | | 18 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 022.00 | | 7 400.00 | 464 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 243.00 | | 5 783.00 | 434 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | 1 617.00 | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 243.00 | 6 384.00 | | 413 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 883.00 | 6 384.00 | | 410 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
UX Autres créances clients | 156 657.00 | 156 657.00 | | 156 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 503.00 | 158 407.00 | 27 096.00 | 185 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 441.00 | 113 441.00 | | 113 441.00 |