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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 780.00 | 130 675.00 | 5 105.00 | 135 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 246.00 | 293 138.00 | 11 108.00 | 304 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 471.00 | 426 173.00 | 45 299.00 | 471 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BT Marchandises | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BZ Autres créances | 217 872.00 | | 217 872.00 | 217 872.00 |
CF Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 402.00 | | 249 402.00 | 249 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 873.00 | 426 173.00 | 294 701.00 | 720 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
DG Autres réserves | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
DH Report à nouveau | 59 974.00 | 41 677.00 | | 59 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 043.00 | 18 297.00 | | 44 043.00 |
DL TOTAL (I) | 170 934.00 | 126 891.00 | | 170 934.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 55.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | 7 115.00 | | 15 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | 2 109.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 220.00 | 86 312.00 | | 86 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 428.00 | 19 960.00 | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 767.00 | 115 551.00 | | 119 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 701.00 | 242 442.00 | | 294 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 896.00 | 113 441.00 | | 118 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 55.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 807.00 | | 896 807.00 | 896 807.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 027.00 | | 897 027.00 | 897 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 210.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | 210.00 | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235.00 | 4 344.00 | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 4 344.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 982.00 | -4 134.00 | | -6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | 7 115.00 | | 15 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 537.00 | 841 582.00 | | 902 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 494.00 | 823 286.00 | | 858 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 043.00 | 18 297.00 | | 44 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 422.00 | 49.00 | | 471 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 026.00 | | | 440 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 096.00 | 49.00 | | 27 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 627.00 | 6 545.00 | | 419 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 267.00 | 6 545.00 | | 417 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 872.00 | 217 872.00 | | 217 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 528.00 | 218 382.00 | 27 145.00 | 245 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |