| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 674.00 | 25 036.00 | 12 638.00 | 37 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 674.00 | 30 036.00 | 132 638.00 | 162 674.00 |
BT Marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
BZ Autres créances | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 489.00 | | 364 489.00 | 364 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 163.00 | 30 036.00 | 497 126.00 | 527 163.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 744.00 | 148 431.00 | | 182 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 701.00 | 64 313.00 | | 24 701.00 |
DL TOTAL (I) | 212 945.00 | 218 244.00 | | 212 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 112.00 | 7 653.00 | | 125 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 866.00 | 75 120.00 | | 127 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 950.00 | 26 881.00 | | 29 950.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 072.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 182.00 | 111 397.00 | | 284 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 126.00 | 329 641.00 | | 497 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 169.00 | 108 837.00 | | 284 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 674.00 | | | 162 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 6 659.00 | | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | 6 659.00 | | 23 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 866.00 | 127 866.00 | | 127 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 5 099.00 | 13.00 | |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 070.00 | 284 169.00 | 13.00 | 279 070.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |