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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 898.00 | 38 003.00 | 53 895.00 | 91 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 898.00 | 43 003.00 | 173 895.00 | 216 898.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 155.00 | | 219 155.00 | 219 155.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 283.00 | | 398 283.00 | 398 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 180.00 | 43 003.00 | 572 177.00 | 615 180.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 886.00 | 207 445.00 | | 199 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 446.00 | 17 441.00 | | 30 446.00 |
DL TOTAL (I) | 235 831.00 | 230 386.00 | | 235 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 761.00 | 36 699.00 | | 26 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 669.00 | 137 567.00 | | 262 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 231.00 | 24 549.00 | | 46 231.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 722.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 346.00 | 200 206.00 | | 336 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 177.00 | 430 592.00 | | 572 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 576.00 | 173 445.00 | | 319 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 529.00 | | 52 368.00 | 164 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 529.00 | | 52 368.00 | 44 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 733.00 | 6 270.00 | | 36 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 733.00 | 6 270.00 | | 36 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 669.00 | 262 669.00 | | 262 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UX Autres créances clients | 219 155.00 | 219 155.00 | | 219 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 761.00 | 9 991.00 | 16 770.00 | 26 761.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 743.00 | 228 743.00 | | 228 743.00 |
VW T.V.A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 346.00 | 319 576.00 | 16 770.00 | 336 346.00 |