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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 529.00 | 31 733.00 | 7 797.00 | 39 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 529.00 | 36 733.00 | 127 797.00 | 164 529.00 |
BT Marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 674.00 | | 76 674.00 | 76 674.00 |
BZ Autres créances | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 197.00 | | 175 197.00 | 175 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 795.00 | | 302 795.00 | 302 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 325.00 | 36 733.00 | 430 592.00 | 467 325.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 445.00 | 182 744.00 | | 207 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 441.00 | 24 701.00 | | 17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 230 386.00 | 212 945.00 | | 230 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 699.00 | 125 112.00 | | 36 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 567.00 | 127 866.00 | | 137 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 549.00 | 29 950.00 | | 24 549.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 583.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 206.00 | 284 182.00 | | 200 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 592.00 | 497 126.00 | | 430 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 445.00 | 284 169.00 | | 173 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 674.00 | 1 855.00 | | 162 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 529.00 | | | 164 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 674.00 | 1 855.00 | | 42 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 036.00 | 6 697.00 | | 30 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 036.00 | 6 697.00 | | 30 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 9 938.00 | 26 761.00 | |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 615.00 | 105 615.00 | | 105 615.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 507.00 | 173 445.00 | 26 761.00 | 163 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |