| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 725.00 | 158.00 | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 524.00 | 96 459.00 | 15 064.00 | 111 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 381.00 | 103 859.00 | 2 279 521.00 | 2 383 381.00 |
BT Marchandises | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
BZ Autres créances | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 753.00 | | 292 753.00 | 292 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 134.00 | 103 859.00 | 2 572 275.00 | 2 676 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 898.00 | 1 027 062.00 | | 1 167 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 485.00 | 200 836.00 | | 198 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 382.00 | 1 282 898.00 | | 1 421 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 622.00 | 953 085.00 | | 876 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 186.00 | 70 502.00 | | 31 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 276.00 | 211 873.00 | | 178 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 808.00 | 49 787.00 | | 64 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 892.00 | 1 285 246.00 | | 1 150 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 275.00 | 2 568 144.00 | | 2 572 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 415.00 | 423 463.00 | | 365 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 839.00 | 15 634.00 | | 14 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 381.00 | | | 2 383 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 883.00 | | | 2 269 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 438.00 | 5 422.00 | | 98 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 1 961.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 673.00 | 3 461.00 | | 94 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 276.00 | 178 276.00 | | 178 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 783.00 | 76 306.00 | 311 712.00 | 861 783.00 |
VI Groupe et associés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
VP Divers | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 688.00 | 132 389.00 | 299.00 | 132 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 892.00 | 365 415.00 | 311 712.00 | 1 150 892.00 |