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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 675.00 | 2 137.00 | 15 537.00 | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 296.00 | 104 985.00 | 108 311.00 | 213 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 153.00 | 113 005.00 | 2 388 148.00 | 2 501 153.00 |
BT Marchandises | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
BZ Autres créances | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
CF Disponibilités | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 685.00 | | 341 685.00 | 341 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 838.00 | 113 005.00 | 2 729 833.00 | 2 842 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 885.00 | | | 1 291 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 975.00 | | | 1 528 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 716.00 | | | 851 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 064.00 | | | 180 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 857.00 | | | 1 200 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 833.00 | | | 2 729 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 200.00 | | | 419 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 381.00 | | 117 773.00 | 2 383 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 883.00 | | | 2 269 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 199.00 | | 117 773.00 | 113 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 421.00 | 6 585.00 | | 106 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 538.00 | 6 585.00 | | 100 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 064.00 | 180 064.00 | | 180 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 266.00 | 69 609.00 | 385 357.00 | 851 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
VP Divers | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 253.00 | 154 954.00 | 299.00 | 155 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 858.00 | 419 201.00 | 385 357.00 | 1 200 858.00 |