| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AH Fonds commercial | 2 264 000.00 | | 2 264 000.00 | 2 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 523.00 | 98 862.00 | 12 661.00 | 111 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 380.00 | 106 420.00 | 2 276 960.00 | 2 383 380.00 |
BT Marchandises | 165 444.00 | | 165 444.00 | 165 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
BZ Autres créances | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
CF Disponibilités | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 831.00 | | 336 831.00 | 336 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 212.00 | 106 420.00 | 2 613 791.00 | 2 720 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 382.00 | | | 1 266 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 503.00 | | | 225 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 885.00 | | | 1 546 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 266.00 | | | 786 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 701.00 | | | 185 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 906.00 | | | 1 066 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 791.00 | | | 2 613 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 378.00 | | | 358 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 381.00 | | | 2 383 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 883.00 | | | 2 269 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 859.00 | 2 561.00 | | 103 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 158.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 134.00 | 2 403.00 | | 98 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 760.00 | 76 949.00 | 314 340.00 | 785 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 701.00 | 185 701.00 | | 185 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 446.00 | 157 147.00 | 299.00 | 157 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 906.00 | 358 378.00 | 314 340.00 | 1 066 906.00 |