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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 172.00 | 6 352.00 | 4 820.00 | 11 172.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 9 291.00 | 7 449.00 | 16 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 550.00 | 80 248.00 | 5 303.00 | 85 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 182.00 | 65 748.00 | 22 434.00 | 88 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 244.00 | 161 639.00 | 125 605.00 | 287 244.00 |
BT Marchandises | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
BZ Autres créances | 115 283.00 | | 115 283.00 | 115 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 314 585.00 | | 314 585.00 | 314 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 008.00 | | 488 008.00 | 488 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 252.00 | 161 639.00 | 613 613.00 | 775 252.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 148.00 | 131 343.00 | | 171 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 640.00 | 56 992.00 | | 98 640.00 |
DL TOTAL (I) | 313 789.00 | 232 336.00 | | 313 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 334.00 | 128 409.00 | | 119 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 164.00 | 44 429.00 | | 57 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 301.00 | 54 335.00 | | 123 301.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 825.00 | 234 388.00 | | 299 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 613.00 | 466 723.00 | | 613 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 690.00 | 12 949.00 | | 148 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 052.00 | 2 591.00 | | 13 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 638.00 | 10 358.00 | | 135 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 911.00 | 116 596.00 | 9 315.00 | 125 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 825.00 | 299 825.00 | | 299 825.00 |