| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 751.00 | 88 810.00 | 5 941.00 | 94 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 691.00 | 80 759.00 | 11 932.00 | 92 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 080.00 | 180 741.00 | 93 339.00 | 274 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 440.00 | | 406 440.00 | 406 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 520.00 | 180 742.00 | 499 779.00 | 680 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 134.00 | 222 346.00 | | 266 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364.00 | 78 788.00 | | 9 364.00 |
DL TOTAL (I) | 319 498.00 | 345 134.00 | | 319 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | 94 045.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 33 125.00 | | 66 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 978.00 | 115 024.00 | | 104 978.00 |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 587.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 281.00 | 242 781.00 | | 180 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 779.00 | 587 915.00 | | 499 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 321.00 | | 1 633.00 | 299 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 133.00 | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 873.00 | 274 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 740.00 | 86 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 810.00 | | 1 633.00 | 185 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 166.00 | 12 374.00 | 7 798.00 | 176 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 933.00 | 1 037.00 | 7 798.00 | 17 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 233.00 | 11 336.00 | | 158 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 978.00 | 104 978.00 | | 104 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 559.00 | 158 559.00 | | 158 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 966.00 | 171 805.00 | 161.00 | 171 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 281.00 | 180 281.00 | | 180 281.00 |