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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 601.00 | 29 750.00 | 39 851.00 | 69 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 397.00 | 15 037.00 | 17 359.00 | 32 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 998.00 | 44 787.00 | 57 210.00 | 101 998.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 240.00 | 44 787.00 | 155 452.00 | 200 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 251.00 | | 663 251.00 | 663 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 251.00 | | 663 251.00 | 663 251.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 624.00 | | | 670 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 205.00 | | | 669 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 533.00 | | 28 465.00 | 73 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 533.00 | | 28 465.00 | 73 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 964.00 | 16 428.00 | | 25 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | 16 428.00 | | 25 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 530.00 | 11 152.00 | 33 378.00 | 44 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
VW T.V.A. | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 799.00 | 106 421.00 | 33 378.00 | 139 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35.00 | | | 35.00 |
ST Autres comptes | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
YT Sous‐traitance | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 095.00 | | | 109 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 266.00 | | | 340 266.00 |