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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 501.00 | 62 423.00 | 8 078.00 | 70 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 623.00 | 21 811.00 | 3 812.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 124.00 | 84 234.00 | 11 890.00 | 96 124.00 |
BP En cours de production de services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 544.00 | | 185 544.00 | 185 544.00 |
CF Disponibilités | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 330.00 | | 256 330.00 | 256 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 454.00 | 84 234.00 | 268 220.00 | 352 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
DL TOTAL (I) | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 221.00 | | | 268 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 194.00 | | 687 194.00 | 687 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 194.00 | | 687 194.00 | 687 194.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 670.00 | | | 724 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 882.00 | | | 689 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 96 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 96 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 547.00 | 20 963.00 | | 60 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 547.00 | 20 963.00 | | 60 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UX Autres créances clients | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 184.00 | 3 500.00 | 19 684.00 | 23 184.00 |
VI Groupe et associés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
VW T.V.A. | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 572.00 | 165 888.00 | 19 684.00 | 185 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
ST Autres comptes | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
YT Sous‐traitance | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 619.00 | | | 243 619.00 |