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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 501.00 | 47 905.00 | 22 596.00 | 70 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 952.00 | 15 366.00 | 10 586.00 | 25 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 453.00 | 63 271.00 | 33 182.00 | 96 453.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 629.00 | | 115 629.00 | 115 629.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 94 220.00 | | 94 220.00 | 94 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 889.00 | | 241 889.00 | 241 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 342.00 | 63 271.00 | 275 071.00 | 338 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DL TOTAL (I) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 210.00 | | | 227 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 071.00 | | | 275 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 840.00 | | 957 840.00 | 957 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 840.00 | | 957 840.00 | 957 840.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 929.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 793.00 | | | 979 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 585.00 | | | 947 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 998.00 | | 900.00 | 101 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 445.00 | 96 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 445.00 | 96 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 998.00 | | 900.00 | 101 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 392.00 | 18 155.00 | | 42 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 392.00 | 18 155.00 | | 42 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
UX Autres créances clients | 115 629.00 | 115 629.00 | | 115 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VC Groupe et associés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
VI Groupe et associés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 538.00 | 127 538.00 | | 127 538.00 |
VW T.V.A. | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 410.00 | 147 800.00 | 34 610.00 | 182 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
ST Autres comptes | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
YT Sous‐traitance | 235 459.00 | | | 235 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 290.00 | | | 378 290.00 |