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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 405.00 | 14 729.00 | 5 676.00 | 20 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 887.00 | 17 776.00 | 52 111.00 | 69 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 212 597.00 | | 212 597.00 | 212 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 598.00 | | 341 598.00 | 341 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 485.00 | 17 776.00 | 393 709.00 | 411 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 300.00 | 35 008.00 | | 35 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | 7 292.00 | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 70 191.00 | 75 300.00 | | 70 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 669.00 | 41 867.00 | | 151 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 119.00 | | 1 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 16 006.00 | | 13 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 762.00 | 93 466.00 | | 144 762.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 518.00 | 151 459.00 | | 323 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 709.00 | 226 759.00 | | 393 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 226.00 | 151 459.00 | | 296 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 717.00 | | 170.00 | 69 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | 170.00 | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 349.00 | 4 427.00 | | 13 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 302.00 | 4 427.00 | | 10 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 767.00 | 96 767.00 | | 96 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 137.00 | 130 918.00 | 20 219.00 | 151 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 445.00 | 296 226.00 | 20 219.00 | 316 445.00 |