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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 413.00 | 13 119.00 | 10 294.00 | 23 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 862.00 | 16 166.00 | 79 696.00 | 95 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 774.00 | | 226 774.00 | 226 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 636.00 | 16 166.00 | 306 470.00 | 322 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 105.00 | 20 191.00 | | 50 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 514.00 | 48 614.00 | | 42 514.00 |
DL TOTAL (I) | 125 620.00 | 101 805.00 | | 125 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 255.00 | 20 261.00 | | 9 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 11.00 | | 1 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 21 013.00 | | 19 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 178.00 | 148 615.00 | | 130 178.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | 8 542.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 850.00 | 210 282.00 | | 180 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 470.00 | 312 087.00 | | 306 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 423.00 | 189 222.00 | | 166 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 194.00 | | 33 668.00 | 62 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 762.00 | | 13 652.00 | 12 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | 20 017.00 | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 937.00 | 3 229.00 | | 12 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | 3 229.00 | | 9 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 255.00 | 6 666.00 | 2 589.00 | 9 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 011.00 | 166 423.00 | 2 589.00 | 169 011.00 |