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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 762.00 | 9 890.00 | 2 872.00 | 12 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 194.00 | 12 937.00 | 49 257.00 | 62 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 353.00 | | 104 353.00 | 104 353.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 980.00 | | 142 980.00 | 142 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 830.00 | | 262 830.00 | 262 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 024.00 | 12 937.00 | 312 087.00 | 325 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 191.00 | 35 300.00 | | 20 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 614.00 | 1 891.00 | | 48 614.00 |
DL TOTAL (I) | 101 805.00 | 70 191.00 | | 101 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 261.00 | 151 669.00 | | 20 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 1 157.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 839.00 | 7 073.00 | | 11 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 13 792.00 | | 21 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 615.00 | 144 586.00 | | 148 615.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | 5 066.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 282.00 | 323 342.00 | | 210 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 087.00 | 393 534.00 | | 312 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 222.00 | 296 050.00 | | 189 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 531.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | | 620.00 | 20 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 776.00 | 2 747.00 | 7 586.00 | 17 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 729.00 | 2 747.00 | 7 586.00 | 14 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 261.00 | 11 041.00 | 9 221.00 | 20 261.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 801.00 | 120 801.00 | | 120 801.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 442.00 | 189 222.00 | 9 221.00 | 198 442.00 |